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超級7水果盤游戲:嘉實元和完成財產清算 最快下周為投資者支付現金

時間:2019/8/28 14:37:18  作者:  來源:  瀏覽:0  評論:0
內容摘要: 據《清算報告》基金運作情況說明,自2014年9月29日至2019年8月12日期間,該基金按基金合同約定正常運作。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《嘉實元和直投封閉混合型發起式證券投資基金基金合同》的有關規定,根據《基金合同》“第十九部...
    據《清算報告》基金運作情況說明,自2014年9月29日至2019年8月12日期間,該基金按基金合同約定正常運作。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《嘉實元和直投封閉混合型發起式證券投資基金基金合同》的有關規定,根據《基金合同》“第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算”中“二、《基金合同》的終止事由”規定:“出現下列情形之一的,為本基金合同的終止事由:……(5)本基金所持有的目標公司權益在《基金合同》期限屆滿前全部變現;……出現基金合同終止事由的,應按照本基金合同的約定進行清算。”本基金所持有的目標公司權益現已全部變現,屬于基金合同約定的基金合同應予以終止的事由,本基金應當按照基金合同的約定進行清算。根據基金財產變現進度,本基金的最后運作日為2019年8月12日,自2019年8月13日起根據相關法律法規、基金合同等規定履行基金財產清算程序。

  嘉實元和基金資產50%投資于中石化銷售公司未上市股權,另外50%投資于固定收益市場,采取封閉運作、封閉期為五年;嘉實元和成立以來共進行現金分配8次,累計現金分配金額16.51億元。截至2019年8月12日嘉實元和最后運作日,基金到期收益率為19%,同期上證綜指漲幅19%、深證成指漲幅11%、創業板指漲幅1%,因主要投資特定、單一投資標的,且存續期內集中持有目標公司權益,因此該基金與普通封閉式基金和混合型基金的風險收益特征并不同。市場普遍認為,從上市進程看,中石化銷售公司在嘉實元和今年9月即將到期前,幾無可能完成上市,在現階段嘉實元和能夠成功變現未上市公司股權,鎖定正收益并且提供流動性,以及短期內完成財產清算工作,讓投資者落袋為安,充分體現了基金持有人利益優先原則。

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